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中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金項(xiàng)目可行性研究報(bào)告提綱
一、總論
1、簡(jiǎn)述申請(qǐng)基金項(xiàng)目的主要內(nèi)容。應(yīng)包括項(xiàng)目主要的創(chuàng)新內(nèi)容、技術(shù)水平、技術(shù)指標(biāo)介紹，以及項(xiàng)目的主要用途及應(yīng)用范圍介紹(限150字以內(nèi))。
2、社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義、目前的進(jìn)展情況、申請(qǐng)技術(shù)創(chuàng)新基金的必要性。
3、簡(jiǎn)述本企業(yè)實(shí)施項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)。
4、項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)。(此欄目各項(xiàng)指標(biāo)是項(xiàng)目立項(xiàng)后，簽定合同的主要內(nèi)容，也是項(xiàng)目驗(yàn)收的主要依據(jù)。)
(1)總體目標(biāo)：包括項(xiàng)目執(zhí)行期間預(yù)計(jì)投資總額、項(xiàng)目完成時(shí)達(dá)到的生產(chǎn)階段、實(shí)現(xiàn)年生產(chǎn)能力、企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模和企業(yè)人員規(guī)模等。
(2)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)：(此目標(biāo)應(yīng)是在本項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間內(nèi)實(shí)際可實(shí)現(xiàn)的年度指標(biāo)，而不能按達(dá)到的生產(chǎn)能力填寫(xiě)。)包括項(xiàng)目完成時(shí)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)的年工業(yè)總產(chǎn)值、年工業(yè)增加值、年銷售收入、年交稅總額、年凈利潤(rùn)、年創(chuàng)匯額等。
(3)技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)：包括項(xiàng)目完成時(shí)，項(xiàng)目產(chǎn)品達(dá)到的主要技術(shù)性能指標(biāo)及企業(yè)通過(guò)的質(zhì)量認(rèn)證體系、項(xiàng)目產(chǎn)品執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目產(chǎn)品通過(guò)的國(guó)家相關(guān)行業(yè)許可認(rèn)證等。
(4)分階段描述項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中各階段目標(biāo)。
A、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比(項(xiàng)目實(shí)施前后的比較)。
B、可行性研究結(jié)論。
二、申報(bào)企業(yè)情況
(一)申報(bào)企業(yè)基本情況
包括企業(yè)名稱、法定地址、注冊(cè)時(shí)間、注冊(cè)資金、企業(yè)登記注冊(cè)類型、主管單位(部門(mén))名稱。
(二)企業(yè)人員及開(kāi)發(fā)能力論述
1、企業(yè)法定代表人的基本情況、主要經(jīng)歷、技術(shù)專長(zhǎng)、創(chuàng)新意識(shí)、開(kāi)拓能力及主要工作業(yè)績(jī)。
2、企業(yè)管理層知識(shí)結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu);企業(yè)人員總數(shù)、平均年齡;管理、技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售人員比例;新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)情況、技術(shù)開(kāi)發(fā)投入額、其中研究開(kāi)發(fā)投入額、占企業(yè)銷售收入比例;研發(fā)機(jī)構(gòu)情況。
3、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人的基本情況、主要工作經(jīng)歷和技術(shù)專長(zhǎng)。
(三)企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況
1、上年末企業(yè)總資產(chǎn)、總負(fù)債、固定資產(chǎn)總額、總收入、產(chǎn)品銷售收入、凈利潤(rùn)、上交稅費(fèi)、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、總資產(chǎn)報(bào)酬率。
2、今后三年的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。
(四)企業(yè)管理情況
企業(yè)管理制度、質(zhì)量保障體系的建設(shè)情況;產(chǎn)權(quán)明晰情況，有限責(zé)任公司、股份有限公司、股份合作企業(yè)、聯(lián)營(yíng)企業(yè)和外商投資企業(yè)需說(shuō)明股東(聯(lián)營(yíng)單位)的構(gòu)成及各自所占的股份(合作關(guān)系);營(yíng)銷體系建設(shè);企業(yè)信用等級(jí)、企業(yè)商譽(yù)、企業(yè)獲獎(jiǎng)情況。
(五)企業(yè)發(fā)展思路
三、項(xiàng)目技術(shù)可行性分析
(一)項(xiàng)目的技術(shù)創(chuàng)新性論述
1、項(xiàng)目產(chǎn)品的主要技術(shù)內(nèi)容及基礎(chǔ)原理。需描述技術(shù)路線框圖或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖。
2、項(xiàng)目產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)論述。需從產(chǎn)品所采用的關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)品的基本原理、主要結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品性能及使用效果等方面，在不泄露商業(yè)秘密的前提下，盡可能詳細(xì)地說(shuō)明本項(xiàng)目的技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)、創(chuàng)新程度、創(chuàng)新難度，以及需進(jìn)一步解決的問(wèn)題，并附上權(quán)威機(jī)構(gòu)出示的查新報(bào)告或其他相關(guān)證明材料，已有產(chǎn)品或樣品的需附照片或樣本。
3、項(xiàng)目產(chǎn)品的主要技術(shù)性能指標(biāo)與國(guó)內(nèi)、國(guó)外同類產(chǎn)品先進(jìn)技術(shù)指標(biāo)的比較(可以表格方式說(shuō)明);
4、項(xiàng)目知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況介紹。其中合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，需說(shuō)明技術(shù)依托單位或合作單位的基本情況，并附上相關(guān)的合作開(kāi)發(fā)協(xié)議書(shū)。
(二)技術(shù)成熟性和項(xiàng)目產(chǎn)品可靠性論述
技術(shù)成熟階段的論述、有關(guān)部門(mén)對(duì)本項(xiàng)目技術(shù)成果的技術(shù)鑒定情況;本項(xiàng)目產(chǎn)品的技術(shù)檢測(cè)、分析化驗(yàn)的情況;該技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)條件下小批量、小規(guī)模試生產(chǎn)的情況，包括生產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定性、成品率;本項(xiàng)目產(chǎn)品在實(shí)際使用條件下的可靠性、耐久性、安全性的考核情況等。
四、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查和需求預(yù)測(cè)(應(yīng)說(shuō)明調(diào)查數(shù)據(jù)及選用的預(yù)測(cè)方法)
1、本項(xiàng)目產(chǎn)品的主要用途，目前主要使用行業(yè)的需求量，未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè);產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期，目前處于壽命期的階段，開(kāi)發(fā)新用途的可能性。
2、本項(xiàng)目產(chǎn)品國(guó)內(nèi)及本地區(qū)的主要生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)能力、開(kāi)工率;在建項(xiàng)目和已批擬開(kāi)工建設(shè)項(xiàng)目的生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間。
3、從項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、性能、價(jià)格、配件、維修等方面，分析本項(xiàng)目產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力;預(yù)測(cè)產(chǎn)品替代進(jìn)口或出口的可能性，國(guó)家對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品出口及進(jìn)口國(guó)對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)口的政策、規(guī)定(限制或鼓勵(lì))。
五、項(xiàng)目實(shí)施方案
(一)技術(shù)方案論述
根據(jù)確定的建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原材料要求與單耗等，進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)、工藝流程、主要技術(shù)參數(shù)等方面的論述。
(二)生產(chǎn)方案論述(*)
1、包括生產(chǎn)設(shè)備及原輔材料的來(lái)源、供應(yīng)渠道、給排水工程方案、電汽熱的供應(yīng)及工程方案、生產(chǎn)場(chǎng)地的選擇等。
2、論述本企業(yè)在生產(chǎn)場(chǎng)地、公用工程、輔助設(shè)施等方面已具備的條件和需新增加的基本建設(shè)內(nèi)容。
(三)環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全(*)
1、簡(jiǎn)述生產(chǎn)過(guò)程中“三廢”排放點(diǎn)、內(nèi)容及數(shù)量，“三廢”處理的措施和方案。
2、生產(chǎn)過(guò)程中職業(yè)危害因素分析及采取的保護(hù)措施。
(四)特殊行業(yè)許可證報(bào)批情況
如國(guó)家專賣(mài)、�？禺a(chǎn)品、醫(yī)藥產(chǎn)品、交通、安全產(chǎn)品、壓力容器產(chǎn)品、電信產(chǎn)品等許可報(bào)批情況說(shuō)明。
(五)產(chǎn)品營(yíng)銷計(jì)劃(*)
論述本項(xiàng)目產(chǎn)品營(yíng)銷方式、營(yíng)銷計(jì)劃和保障措施，相應(yīng)預(yù)測(cè)營(yíng)銷費(fèi)用。
(六)項(xiàng)目總體發(fā)展論述(項(xiàng)目合同完成時(shí)只達(dá)到中試階段或中試階段以前的申請(qǐng)企業(yè)填寫(xiě)此欄目)
包括項(xiàng)目達(dá)到規(guī)模生產(chǎn)時(shí)所需的時(shí)間、投資總額、實(shí)現(xiàn)的生產(chǎn)能力、市場(chǎng)占有份額、產(chǎn)品生產(chǎn)成本和總成本估算、預(yù)計(jì)產(chǎn)品年銷售收入、年凈利潤(rùn)、年交稅總額、年創(chuàng)匯或替代進(jìn)口等情況。
1、新增投資估算、資金籌措
(1)新增投資估算
根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)要求，估算項(xiàng)目總投資、已完成投資、需新增投資，并說(shuō)明已完成投資的資金來(lái)源及主要用途。
根據(jù)項(xiàng)目新增投資總額，編制新增固定資產(chǎn)投資估算表和流動(dòng)資金估算表。
(2)資金籌措
按資金來(lái)源渠道，分別說(shuō)明各項(xiàng)資金來(lái)源、預(yù)計(jì)到位時(shí)間、使用條件。利用貸款的，要說(shuō)明貸款條件、利率。企業(yè)自有資金部分應(yīng)說(shuō)明籌集計(jì)劃和可能。政府撥款部分應(yīng)說(shuō)明哪級(jí)政府撥款、資金使用條件、資金到位時(shí)間。其中技術(shù)創(chuàng)新基金部分，需明確說(shuō)明申請(qǐng)種類及其金額。申請(qǐng)資本金注入的項(xiàng)目應(yīng)說(shuō)明各投資方情況、各方出資數(shù)額、出資資本構(gòu)成、占注冊(cè)資本的比例。
(3)資金使用計(jì)劃及還款計(jì)劃
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和籌資方式，編制投資使用計(jì)劃。對(duì)技術(shù)創(chuàng)新基金部分，需單獨(dú)開(kāi)列出明細(xì)表說(shuō)明主要使用方向。
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施效益、企業(yè)資金狀況，對(duì)有償使用資金部分說(shuō)明還款資金來(lái)源及還款計(jì)劃。
2、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析
(1)生產(chǎn)成本和銷售收入估算(*)
按財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，估算項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)成本和總成本，并分別列表計(jì)算結(jié)果。預(yù)測(cè)項(xiàng)目完成時(shí)項(xiàng)目產(chǎn)品年銷售收入、年凈利潤(rùn)、年交稅總額、年創(chuàng)匯或替代進(jìn)口情況。
(2)財(cái)務(wù)分析(*)
以動(dòng)態(tài)分析為主，對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的獲利能力、債務(wù)償還能力進(jìn)行分析。其中需以財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、投資利潤(rùn)率等作為主要評(píng)價(jià)指標(biāo)。
(3)社會(huì)效益分析
對(duì)提高地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的影響，對(duì)合理利用自然資源的影響，對(duì)保護(hù)環(huán)境和生態(tài)平衡以及對(duì)節(jié)能的影響。
(4)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性及不確定性分析
對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性及不確定因素進(jìn)行識(shí)別，包括技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等。
(*)進(jìn)行盈虧平衡分析和敏感性分析，進(jìn)而分析不確定因素對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，分析項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
3、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制說(shuō)明
(1)可行性研究報(bào)告編制單位名稱、基本情況、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系電話。
(2)可行性研究報(bào)告編制者姓名、年齡、學(xué)歷、所學(xué)專業(yè)、工作單位、職務(wù)、職稱。
4、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的專家論證意見(jiàn)
論證意見(jiàn)包括：
(1)對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的真實(shí)性、科學(xué)性、立項(xiàng)意義的評(píng)價(jià);
(2)對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、技術(shù)路線的準(zhǔn)確性、可行性的評(píng)價(jià)及修改意見(jiàn);
(3)對(duì)項(xiàng)目投資預(yù)算的評(píng)價(jià);
(4)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施、完成計(jì)劃內(nèi)容的可行性評(píng)價(jià);
(5)其他有關(guān)建議。
專家論證組專家名單：包括姓名、年齡、工作單位、學(xué)歷、所學(xué)專業(yè)、現(xiàn)從事專業(yè)、職務(wù)職稱、聯(lián)系電話及專家簽名。
注：(*)欄目?jī)?nèi)容對(duì)于項(xiàng)目完成時(shí)只達(dá)到中試階段的申請(qǐng)企業(yè)可不用填寫(xiě)。
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