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財務(wù)分析報告

財務(wù)分析的報告

時間:2025-01-14 07:46:06 財務(wù)分析報告 我要投稿

財務(wù)分析的報告

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財務(wù)分析的報告

財務(wù)分析的報告1

  為加強(qiáng)對資產(chǎn)的管理,提高國有資產(chǎn)使用效益,確保國有資產(chǎn)不流失。由各部門資產(chǎn)管理員牽頭于X月XX日-XX日對本部門新區(qū)、老區(qū)的固定資產(chǎn)進(jìn)行自查盤點(diǎn),現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、各部門自查情況

  1、計財部于X月XX日將X月底臺賬發(fā)至各部門信箱中,為實地核查提前做了準(zhǔn)備工作。

  2、為明確責(zé)任,各部門對此次自查盤點(diǎn)非常重視,積極組織本部門相關(guān)人員積極開展工作,由于資產(chǎn)種類及數(shù)量較多,使用情況變動多。自查盤點(diǎn)比規(guī)定時間推遲10天,除餐飲部未按時報送自查盤點(diǎn)表,其它部門于X月XX日前完成了此次自查工作。

  二、存在問題

  1、資產(chǎn)管理不到位,管理意識不強(qiáng)、未能及時按月做報廢、調(diào)撥等手續(xù),在此次自查后出現(xiàn)大量資產(chǎn)變動和報廢的'情況。計財部及時進(jìn)行賬務(wù)處理,按調(diào)整后的資產(chǎn)由各部門資產(chǎn)管理員、部門經(jīng)理簽字后存檔,做為年底全面清查的依據(jù)。

  此次自查固定資產(chǎn)各部門報廢數(shù)量16項,其中:KL部4項、工程部2項、中航大學(xué)服務(wù)部2項、客房部1項、人力資源部7項),部門間資產(chǎn)調(diào)撥及存放地點(diǎn)發(fā)生變動情況更多。所以各部門平時要加強(qiáng)對資產(chǎn)的管理,如有調(diào)撥、報廢、變更、資產(chǎn)名稱不符等原因必須按月及時做手續(xù),要增強(qiáng)工作主動性和積極性,確保賬實相符。

  2、閑置及待報廢資產(chǎn)57項,其中KL部閑置資產(chǎn)25項、前廳部待報廢資產(chǎn)11項、閑置資產(chǎn)19項、中航大學(xué)服務(wù)部閑置資產(chǎn)2項。計財部將在9月同使用部門對以上資產(chǎn)進(jìn)行實地查看,合理進(jìn)行調(diào)配,對于確實不能使用資產(chǎn)可進(jìn)行處理,做到盤活資產(chǎn)。

  三、盤虧項目

  1、綜合辦公室盤虧E5700聯(lián)想筆記本電腦1臺(卡片編號00192#),20xx年X月出庫。(X月XX日找到,在前廳部,已做調(diào)撥)

  2、KL部和華樓烘手器賬面14臺(卡片編號00349#),20xx年4月出庫,實際盤點(diǎn)12臺,盤虧2臺。(12臺已在庫房)

  3、餐飲部也存在賬實不符現(xiàn)象,自查盤點(diǎn)表目前還沒有報送計財部,另老區(qū)餐飲固定資產(chǎn)存放地點(diǎn)發(fā)生改變的必須按財務(wù)發(fā)送的表格卡片編號依次修改,不應(yīng)打亂順序。(X月XX日報送盤點(diǎn)表)餐飲部老區(qū)盤虧項目:

  A、沙發(fā)(卡片編號00182#)賬面2個,實物盤點(diǎn)1個,盤虧1個(轉(zhuǎn)綜辦1個正在核實中)。

  B、屏風(fēng)(卡片編號00215#)賬面1個,實物盤點(diǎn)沒有。盤虧1個(已作報廢處理正在核實中)

  C、椅子(卡片編號01528#)賬面1把,實物盤點(diǎn)沒有。盤虧1把(轉(zhuǎn)工程部電工班正在核實中)。

  D、椅子(卡片編號01700#)賬面3把,實物盤點(diǎn)2把。盤虧1把(轉(zhuǎn)工程部正在核實中)。

  餐飲部新區(qū)盤虧項目:

  A、不銹鋼貴重物品柜(卡片編號00408#)賬面2個,實物盤點(diǎn)不知哪,正在與供貨商聯(lián)系核實。

  四、下一步資產(chǎn)方面工作:

  因新區(qū)低值物品價值較高,同時為明年預(yù)算做好基礎(chǔ)工作,計財部將于9月建立新區(qū)低值臺賬,按20xx年1-8月實際出庫發(fā)送各部門郵箱,屆時各部門要按現(xiàn)有低值資產(chǎn)進(jìn)行核對,并按規(guī)定時間完成此項工作。

財務(wù)分析的報告2

  一、項目相關(guān)參數(shù):

  1、H棟的建筑參數(shù):(單位:平方米)

  說明:目前需要運(yùn)作的部分為地上10層,總面積為:118708平方米。

  2、四星級酒店:臨高殿三號路一側(cè)

  單層面積:約4100平方米總面積:約41000平方米

  酒店房間數(shù):每層61間標(biāo)準(zhǔn)間,8層共488間。

  酒店配套面積:一、二層面積總共8200平方米。主要供酒店配套營業(yè)用,主要內(nèi)容包括:酒店大堂、商務(wù)中心、咖啡廳、中餐廳、西餐廳、酒店商場、桑拿健身中心、會議室等。

  3、酒店公寓:另外三側(cè)

  單層面積:約7770平方米總面積:約77700平方米

  酒店公寓房間數(shù):每層101間標(biāo)準(zhǔn)間,8層共808間。

  酒店公寓配套面積:一、二層面積總共15540平方米。主要供酒店公寓配套營業(yè)用,主要內(nèi)容包括:酒店公寓大堂、商務(wù)中心、咖啡廳、各類中餐廳、西餐廳、中型超市、桑拿健身中心、洗衣中心、網(wǎng)吧、銀行、醫(yī)務(wù)中心、茶室、郵局、服裝精品店等。

  二、項目運(yùn)做思路:

  1、四星級酒店(委托凱萊國際酒店有限公司管理)

  四星級產(chǎn)權(quán)酒店:酒店房間全部出售,預(yù)計售價至少在4800元/平方米以上(含1300元/平方米的裝修),然后再以每平方米30元/月的價格返租20年,業(yè)主除了享受租金收益外,每年還可以免費(fèi)入住酒店12天。

  2、酒店公寓:

  酒店公寓全部出售,預(yù)計售價至少在4200元/平方米以上(含700元/平方米的裝修)。

  三、財務(wù)分析:

  1、收益分析:

  說明:A、單位成本的計算:2400元/平方米的購入價,四星級酒店1300元/平方米的裝修及酒店公寓700元/平方米的裝修。

  B、酒店營業(yè)配套、酒店公寓配套營業(yè)可作為投資公司長期物業(yè)做出租收益,也可銷售。分析:A、若完全全部實現(xiàn)銷售,至少可實現(xiàn)盈利1293萬元,B、若酒店營業(yè)配套不銷售,至少可實現(xiàn)盈利1096萬元,還可留有物業(yè)8200平方米,每年租金約300萬元。

  2、風(fēng)險分析:銷售率與風(fēng)險關(guān)系

  A、在不同銷售率情況下的盈利情況:(單位:人民幣)

  B、在不同銷售率情況下的回購及裝修成本情況:(單位:人民幣)

  C、分析

  四、總體分析

  1、銷售率對盈利的影響:

  a)銷售率在100%的情況下,投資公司可實現(xiàn)利潤:10964萬人民幣,獲得物業(yè)近8200平方米,市場價值在約3000萬人民幣以上b)銷售率在90%的情況下,投資公司可實現(xiàn)利潤:7861萬人民幣,獲得物業(yè)近20000平方米,市場價值在約6000萬人民幣以上。 c)銷售率在80%的情況下,投資公司可實現(xiàn)利潤:3567萬人民幣,獲得物業(yè)近36000平方米,市場價值在約9000萬人民幣以上。 d)銷售率在70%的情況下,投資公司基本不會贏利,但可獲得物業(yè)近48000平方米,市場價值在約16000萬人民幣以上。 e)該項目成功的關(guān)鍵:銷售率必須在70%以上。

  2、對小業(yè)主實行7%—8%的投資回報銀行履約擔(dān)保的風(fēng)險

  A、酒店管理公司(如凱萊國際酒店)承租酒店可承受的`租金

  面積(平方月租金(平方米)米/元)

  年租金合計(元)32,400,000

  月租金(平方米/元)35

  年租金合計(元)37,800,000

  90,00030.00

  作為一家星級酒店,考慮其體量大的原因,月租金在30—35元/平方米,整體酒店年租金在1476萬元—1722萬元之間,酒店管理公司完全可以承受。

  B、小業(yè)主7%—8%的投資回報銀行履約擔(dān)保的風(fēng)險及產(chǎn)權(quán)酒店銷售阻力

  只要保證月租金30—35元/平方米,完全可以實現(xiàn)7%—8%的投資回報率,銀行履約擔(dān)保的風(fēng)險就不存在,產(chǎn)權(quán)酒店銷售的阻力也會迎刃而解。

  3、風(fēng)險化解

  A、本項目成本:酒店為3700元/平方米(2400+1300),酒店公寓為3100元/平方米(2400+700)。

  B、項目操作前期以4800元/平方米(酒店)和4200元/平方米(公寓)銷售,在銷售率達(dá)60%以后,可以以成本價銷售,投資公司

  仍可以實現(xiàn)約7200萬人民幣的利潤及酒店配套營業(yè)面積約8200平方米。 C、投資風(fēng)險完全可以化解。

  五、現(xiàn)金流分析

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